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Codere admite que sufre una "liquidez estrecha" para hacer frente al pago de deuda por 60 millones

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31 MAY 2013 | 11:02:27 h | Fuente: Europa Press
El Grupo Codere ha admitido que se enfrenta a una situacin de "liquidez estrecha" para hacer frente al pago de los 60,9 millones de euros de deuda que vencen el prximo 15 de junio.


En una informacin remitida a la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a requerimiento del propio supervisor burstil, el grupo de juego privado seala que en el corto plazo "se enfrenta a una situacin de liquidez estrecha, derivada fundamentalmente de la indisponibilidad de fondos provenientes de Argentina desde julio del ao 2012 por los beneficios que el grupo obtiene en dicho pas".


En concreto, el grupo detalla que debe hacer frente el 15 de junio a los montos dispuestos bajo la lnea de crdito senior (29,5 millones de euros) y al pago del cupn correspondiente al bono de 760 millones de euros (31,4 millones de euros).


Frente a estos compromisos de pago, la compaa seala que dispone como recursos de 18 millones de euros en su tesorera, los fondos pignorados en Espaa que sirven de garanta a un prstamo en Argentina (30 millones de dlares) y los flujos de fondos que reciba desde las subsidiarias en diferentes jurisdicciones por concepto de dividendos, devoluciones de prstamos, intereses y facturaciones comerciales, entre otros.


NEGOCIACIN PARA RENOVAR CRDITO.


An as, reconoce que en el caso de no alcanzar un acuerdo de renovacin del crdito senior que est negociando con Barclays Bank, BBVA, Credit Suisse y Houston Casualty Company, estos recursos "no seran suficientes" para, de forma simultnea en la fecha del 15 de junio prximo", cancelar la totalidad de sus vencimientos.


A pesar de ello, subraya que con la extensin o renovacin del crdito, que prev que se produzca antes de su fecha de vencimiento, dispondr de "suficiente liquidez en el corto plazo".


Adems, el grupo presidido por Jos Antonio Martnez Sampedro destaca que desde comienzos de este ejercicio ha puesto en prctica un plan de maximizacin de la generacin de caja que incluye la reduccin de gastos, la minimizacin de inversiones y la obtencin de acuerdos con ciertos proveedores, principalmente de mquinas recreativas, para extender sus periodos de pago o recibir cantidades en concepto de reserva de suelo en las salas.


A este respecto, Codere aade que el plan est alcanzando las expectativas en relacin a los dos primeros aspectos, aunque en lo que se refiere a los acuerdos con proveedores "contina en fase de negociacin".


La compaa de juego sufri la pasada semana un comportamiento irregular en Bolsa que le llev a desplomarse en el Mercado Continuo y, al poco tiempo, convertirse en el valor que ms ganaba. Su evolucin coincidi con la rebaja de su rating aplicada por la agencia Moody's.