| Nombre |
Gestora |
Ultimo |
Var. (%) |
Var. anual |
Patrimonio |
| MUTUAFONDO BOLSA |
MUTUACTIVOS |
150.3483 |
-0.23 |
0.00 |
49.897.148,31 |
| MUTUAFONDO VALORES |
MUTUACTIVOS |
310.8416 |
0.03 |
0.00 |
19.617.032,26 |
| MUTUACTIVOS LARGO PLAZO, SERIE D |
MUTUACTIVOS |
177.7690 |
0.01 |
0.00 |
9,80 |
| MUTUAFONDO VALORES, SERIE D |
MUTUACTIVOS |
304.9327 |
0.03 |
0.00 |
|
| MUTUAFONDO DOLAR |
MUTUACTIVOS |
116.5627 |
-0.43 |
0.00 |
23.005.133,39 |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE F |
MUTUACTIVOS |
175.1479 |
0.00 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO |
MUTUACTIVOS |
137.4917 |
0.01 |
0.00 |
790.213.417,09 |
| MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A |
MUTUACTIVOS |
123.0550 |
-0.05 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE A |
MUTUACTIVOS |
104.5969 |
-0.06 |
0.00 |
299.997,61 |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE D |
MUTUACTIVOS |
101.5785 |
-0.07 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO DINERO, SERIE A |
MUTUACTIVOS |
106.3990 |
0.00 |
0.00 |
|
| MUTUAFONDO FINANCIACION |
MUTUACTIVOS |
104.7781 |
0.01 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE E |
MUTUACTIVOS |
105.6506 |
-0.06 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO ARGALI |
MUTUACTIVOS |
109.7175 |
-0.06 |
0.00 |
|
| MUTUAFONDO DINERO, SERIE D |
MUTUACTIVOS |
104.6206 |
0.00 |
0.00 |
|
| MUTUAFONDO SERIE D |
MUTUACTIVOS |
32.2432 |
-0.01 |
0.00 |
9,65 |
| POLAR RENTA FIJA |
MUTUACTIVOS |
127.8175 |
0.00 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA |
MUTUACTIVOS |
122.4344 |
0.01 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE D |
MUTUACTIVOS |
121.1953 |
0.01 |
0.00 |
n.d. |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, SERIE A |
MUTUACTIVOS |
226.9631 |
0.00 |
0.00 |
29.250.289,35 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
