Evolución de los Fondos de Inversión nacionales en el primer trimestre de 2009
Con datos cerrados a 31 de marzo, se confirma la tendencia de recuperación anunciada por los datos provisionales, con un descenso patrimonial de 628 millones de euros durante el mes, derivados fundamentalmente de la rentabilidad de los subyacentes, que aportan 450 millones de euros, aún cuando los reembolsos netos se sitúan en 1.079 millones de euros.
El patrimonio total gestionado queda así en 170.519 millones, un retroceso de 0,37 por ciento con respecto a los 171.147 millones de finales de febrero.
Los datos trimestrales muestran así un descenso patrimonial de 3,04 por ciento dese comienzos de 2009, con una disminución patrimonial de 5.349 millones de euros. Retroceso que responde a reembolsos netos por valor de 4.283 millones y a rendimientos de subyacentes por valor de 1.066 millones de euros.
Durante marzo, Renta Variable Internacional Emergentes y Renta Variable Internacional Estados Unidos se confirman como las categorías de mayor crecimiento patrimonial, 5,37 y 3,97 por ciento respectivamente. Con datos positivos derivados principalmente de la rentabilidad de sus subyacentes, incrementan su patrimonio total en 37 millones, la de Renta Variable Internacional Emergentes, y en 15 millones de euros la de Renta Variable Internacional Estados Unidos.
Entre las categorías que sufren mayores retrocesos patrimoniales, se sitúa a la cabeza la categoría de Global, que cede un 2,55 por ciento, seguida de la Renta Fija Mixta Internacional, 2,52 por ciento, mientras que la Renta Variable Internacional Europea, cede un 1,81 por ciento.
Los datos trimestrales muestran una evolución similar, siendo también la categoría Renta Variable Internacional Emergentes, con un 10,7 por ciento, la que mayor crecimiento patrimonial presenta, aunque en este caso la segunda es la Renta Fija Largo la siguiente al aumentar su patrimonio un 7,45 por ciento.
Por grupo financiero, BBVA continúa liderando la cuota de mercado, con un 20,40 por ciento de patrimonio gestionado, con Santander en segunda posición, con 19,73 por ciento.
En cuanto a variación de cuota patrimonial en el trimestre, el grupo con mayor incremento entre los veinte primeros es BBVA, que avanza 41,35 puntos básicos, seguido de La Caixa, con 23,95 p.b. El mayor retroceso en la cuota corresponde al grupo Santander con 109,50 puntos básicos.
Las rentabilidades positivas por categoría vienen lideradas por la Renta Variable Internacional Emergentes (4,47%), seguida de la Renta Fija Internacional (1,90%) y Renta Variable Garantizado (1,12%).
En el otro extremo se sitúa la Renta Variable Nacional, con un retroceso en su rentabilidad del 13,37 por ciento, la Renta Variable Euro, con un 12,18 por ciento y la Renta Variable Internacional Europea, con un descenso de rentabilidad de 11,62 por ciento.
Por lo que se refiere a las rentabilidades trimestrales, los dos primeros puestos del ranking los ocupan ALTAE BRICC y FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO con una revalorización de 24,6 y 12,9 por ciento respectivamente. ALTAE BRICC es un fondo de Renta Variable Garantizado que garantiza el 95 por ciento de su valor liquidativo inicial y, adicionalmente, el 100 por cien de la revalorización de una cesta de valores referenciada a los 5 índices más representativos de Brasil, Rusia, India, China y Corea. FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, otro garantizado de renta variable, garantiza al vencimiento el 118% del valor liquidativos inicial de la participación, siempre que el precio final de todas las acciones que componen la cesta (Telefónica, Iberdrola y BBVA) sea igual o menor a su precio inicial.
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14 lidera el ranking trimestral por patrimonio, con captaciones por encima de los 1.154 millones, con BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO en segundo lugar, que capta 599 millones de euros desde comienzos de año.
